SEPA-Konvertierung der Bankverbindungsdaten

Das 4Master-Hilfsprogramm IBAN_Hin_Rueck.exe ermöglicht Ihnen in Verbindung mit dem SEPA Account Converter der Sparkassen eine Konvertierung der traditionellen Bankverbindungen in den 4Master-Adressen in IBAN und BIC.

Vorbereitung

•Zuerst müssen Sie das Programm SEPA Account Converter von der Sparkassen-Website herunterladen und anschließend installieren.

•Weiterhin sollte eine aktuelle Version von 4Master Handwerk installiert und registriert sein (mindestens Version 8.6). Durch die Installation wird das Hilfsprogramm IBAN_Hin_Rueck.exe im 4Master-Verzeichnis abgelegt.

•Schließen Sie 4Master an allen Arbeitsplätzen und sichern Sie Ihre 4Master-Daten.

•Sollten Sie Unterstützung bei der Konvertierung benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen 4Master-Betreuer.

Konvertierung durchführen

1.Starten Sie das 4Master-Hilfsprogramm IBAN_Hin_Rueck.exe aus dem Verzeichnis Ihrer 4Master-Installation.

2.Lesen Sie die Hinweise und gehen Sie weiter.

3.Überprüfen Sie nun die Datenpfade: Entspricht der Datenpfad der Adressdatei Ihren Gegebenheiten? Dies erfahren Sie in 4Master bei Daten, Betriebsparameter auf der Karte Laufwerke / Formulare in der ersten Zeile Adressen. Dieser Datenpfad sollte in den Konverter übernommen werden. In der Standardkonfiguration müsste der Datenpfad […]\4Master\Data\Base\ funktionieren.
Bei der Arbeit mit mehreren 4Master-Mandanten müssen Sie deren Datenpfade jeweils pro Konvertierungsdurchgang auswählen.
Für die IBAN-Hin- und -Rück-Datei können die vorgeschlagenen Verzeichnisse in der Regel übernommen werden. Diese temporär benötigten Dateien können nach der Konvertierung gelöscht werden.

4.Gehen Sie weiter und lassen das Programm aus Ihren 4Master-Adressen die IBAN-Hin-Datei erstellen. Die Daten werden dabei ausgelesen und an den SEPA Account Converter übergeben, dessen Haftungsausschluss Sie akzeptieren müssen.

5.Klicken Sie nun auf die Schaltfläche IBAN-Rück-Datei. Der SEPA Account Converter fragt Sie daraufhin nach dem Speicherort der Datei. Sie müssen hier denselben Pfad für die Rück-Datei auswählen wie in Punkt 3, damit die IBAN_Hin_Rueck.exe die Datei später finden kann. Anschließend kommt eine Meldung, dass die Datei IBANRUECK erstellt wurde.

6.Beenden Sie den Dialog und laden Sie die erstellte IBAN-Rück-Datei durch Klicken auf die Schaltfläche. Es erscheint eine Liste Ihrer Adressen mit den zugehörigen Bankverbindungen und Statusmeldungen zum Erfolg der Konvertierung. Kunden-, Lieferanten- und Mitarbeiteradressen ohne Bankverbindung werden nicht aufgeführt. Sie können dieses Protokoll ausgeben, um Fehler in 4Master von Hand zu korrigieren.

7.Sollten die Bankverbindungen erfolgreich konvertiert worden sein, übernehmen Sie diese mit der Schaltfläche Adressdatei aktualisieren. Dadurch werden die erzeugten Daten (IBAN und BIC) in die dafür vorgesehenen Felder in den 4Master-Adressen geschrieben. Beachten Sie bitte, dass dabei evtl. bereits in 4Master vorhandene IBAN- und BIC-Daten überschrieben werden.

8.Sollten im Protokoll Fehler aufgezeigt worden sein, haben Sie jederzeit die Möglichkeit, die Bankdaten der entsprechenden Kunden, Lieferanten oder Mitarbeiter in 4Master zu korrigieren und die Konvertierung bei Bedarf erneut zu starten.

9.Bei der Arbeit mit mehreren 4Master-Mandanten muss die Konvertierung für jeden Mandanten separat durchgeführt werden. Beachten Sie dabei die in Punkt 3 beschriebene Zuweisung des Pfades zur Adressdatei.

Neben dem SEPA Account Converter der Sparkassen gibt es auch andere Möglichkeiten der Konvertierung, die hier aber nicht besprochen werden, da das 4Master-Hilfsprogramm IBAN_Hin_Rueck.exe direkt mit dem SEPA Account Converter zusammenarbeitet. Die vom 4Master-Hilfsprogramm erzeugte Hin-Datei könnte auch manuell an einen anderen Konverter übergeben und die Rück-Datei dem 4Master-Hilfsprogramm zurückgegeben werden.